光大信托 光大信托-豫泰3号集合资金信托计划（项目测评报告）

期限：18/21/24个月

规模：260000万

投资领域：基础设施

付息方式：半年付息

资金用途：信托规模不超过26亿元，分三期发放，首期不超过4亿元，用于增资进 入资本公积，增资后持有郑州帝景49%的股权；第二期不超过18亿元和第三期不超过4 亿元均用于进入郑州帝景资本公积。信托资金专项用于郑州云玺项目的开发建设。

1、恒大郑州对信托资金投资收益及进入资本公积部分、信托计划持有股权的第三方远期受让款提供差额补足义务；

2、恒大集团为恒大郑州的差额补足义务提供连带责任保证担保；

3、恒大郑州以其持有的帝景置业的剩余51%股权为其差额补足义务提供质押担保；

4、帝景置业以名下119-1、119-2-1、119-2-2的土地使用权为恒大郑州的差额补足义务提供第一顺位抵押担保；

5、信托计划第一期放款后至119-1、119-2-1号地块土地使用权抵押办理完毕前，以 及土地解押后至第一批预售资金监管账户确定为我司监控账户前，将与恒大方面阶段性共管帝景置业所有证章照；

6、恒大地产集团郑州有限公司及其关联方承诺无论因任何原因导致帝景置业名下用资项目后续开发资金不足，自行无条件负责筹措解决资金缺口，并承诺其对帝景置业已形成和将来形成的债权在信托计划存续期间放弃受偿；

7、账户资金监管：包括信托资金使用监管及项目预售资金监管。

“强主体、强抵押、强增信”： 1、融资方系恒大地产集团全资控股公司，股东为全国地产前3强，评级AAA，土地储备丰富，资 产规模较大，实力强较强。 2、用资云玺项目所在地位于郑州市二环核心绝佳稀缺区域，交通便利配套成熟，周边竞品较少，且属于知名小学划片学区内，预期销售前景较好，还款来源保障充分； 3、增信措施设置充分得当，恒大地产集团及其关联方为项目提供多项强有力增信措施，能够保障信托到期顺利退出。

了解项目进度/返点，查阅信托测评报告，更多详情及优质政信尽在“进元财富”

责任编辑：http://www.jinyuanlc.com