济川药业集团有限公司 湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金购买理财产品的公告

股票代码:600566股票简称:济川药业公告号。: 2021-007

可转债代码:110038可转债简称:济川可转债

湖北济川制药有限公司

关于全资子公司利用闲置资金募集

购买理财产品公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托人:中国农业银行泰兴支行

●本次委托理财金额:2020年度非公开发行股票闲置募集资金1.4亿元

●委托理财产品名称:中国农业银行“惠利丰”2021年第4135号面向公众定制人民币结构性存款产品

●委托理财期限:84天

●履行审议程序:湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司济川医药集团有限公司、公司全资子公司济川医疗科技有限公司、陕西东科药业有限公司2020年度非公开发行股票募集闲置资金不超过12亿元， 以及2017年公开发行可转换公司债券不超过7600万元共计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金用于现金管理).

一、本次委托理财概述

委托理财的目的

鉴于公司目前募集投资项目的实际情况，预计未来仍会有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，公司拟按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》、《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，使用闲置募集资金1.4亿元购买金融机构保本理财产品，不影响募集投资项目的正常建设。

资金来源

1.资金来源:2020年非公开发行股票闲置募集资金1.4亿元。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开方式发行73，329，853股人民币普通股，发行价格为19.16元/股，本次发行募集资金总额为1，404，999，983.48元，不含保荐承销募集资金1，385，639，988元

本次募集资金总额为1，404，999，983.48元，扣除相关发行费用21，227，952.10元后，实际募集资金净额为1，383，772，031.38元。募集资金的实收情况已经立信会计师事务所审验，并出具了验字第ZA15713号验资报告。

根据《湖北济川药业股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

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注1:小二赤桥清热颗粒年产7.2亿袋项目募集承诺投资总额调整系发行费用减少所致。

根据2020年10月12日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司以募集资金净额1，151，772，031.38元对济川有限公司增资，对济川医疗增资165，000，000.00元、67，000，000.00元。济川股份有限公司、济川医疗、东科药业的注册资本不因公司增资而增加，本次增资作为资本溢价计入资本公积。公司将继续持有济川股份有限公司、济川医疗、东科药业100%股份。

委托理财产品基本信息

济川有限公司2021年1.4亿元购买“汇利丰”4135号定制人民币结构性存款产品

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公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行人保本的投资品种。同时，公司严格遵循审慎投资原则，选择投资对象，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、经营效益好、资本运营能力强的单位发行的产品。公司按照募集资金管理办法和内部资金管理制度，规范和控制投资理财产品行为，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事项有效开展和规范运作。公司内部审计部门、董事会审计委员会、独立董事和监事会有权对财务管理经费的使用情况进行监督检查。公司使用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理要求。

二、本次委托理财的具体情况

委托理财合同的主要条款

1.2021年第4135期“汇利丰”面向公众定制人民币结构性存款产品

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委托理财资金投资

公司使用闲置募集资金1.4亿元购买了中国农业银行泰兴市支行的企业定制人民币结构性存款产品，由中国农业银行泰兴市支行提供到期本金担保，产品收益根据挂钩欧元/美元汇率的表现确定。

公司使用1.4亿元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集投资项目的正常运营。

风险控制

限额内，公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于:选择符合条件的专业金融机构作为受托人，明确委托理财的金额和期限，选择委托理财产品的种类，签订合同和协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，具体操作由公司财务部、秘书长办公室负责。公司将及时分析跟踪理财产品的投资方向和项目进展，严格控制投资风险。

根据上交所相关规定，公司将在定期报告中披露投资于低风险短期理财产品的情况及相应的损益情况。

三.委托财务受托人

本次委托理财的受托人为上海证券交易所上市公司中国农业银行股份有限公司。公司基本情况、主要业务发展及财务指标详见公司年报、半年报。董事会对受托人的基本情况进行了尽职调查，受托人符合公司受托财务管理的所有要求，与公司及其控股股东、一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

四.对公司的影响

单位:元

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截至2020年9月30日，公司货币资金385，717.62万元，委托理财支付金额1.4亿元，占最近一期末货币资金的3.63%。

截至2020年9月30日，公司资产负债率为25.72%，公司在拥有大额负债的同时未购买大额理财产品。公司委托理财的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中的“投资收益”，以年度审计结果为准。

公司在确保募集资金安全、不影响募集投资项目正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

动词 风险警告

上述理财产品可能存在与收益凭证产品相关的风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力和事故风险、信息传递风险、对冲干扰事件风险等常见理财风险。

不及物动词监事会、独立董事和保荐机构决策程序和意见的执行情况

2020年10月12日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川股份、济川医疗、东科药业2020年度非公开发行股票的闲置募集资金不超过12亿元，2017年度公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过7600万元。公司独立董事、监事会和保荐人分别发表了同意意见。.

七.截至本公告日，公司最近十二个月内使用募集资金进行委托理财

单位:万元

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特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2021年1月29日