两桶油魔咒 牛市早报｜4月28日 你必须知道“两桶油魔咒”会不会来

虽然央企合并的传闻已经澄清，但并不影响二级市场的投资热情。东方集成电路图

       本着“短期不能证实，长期不能证伪”的精神，央企合并传闻再次成为A股暴涨的催化剂。

4月27日，一则“112家央企有望进一步减持至40家”的消息引爆市场，十多家汉字央企集体涨停，带动上证指数上涨133.71点，涨幅超过3%，其中两桶油涨停，非常罕见。

       27日傍晚，两桶油先后发布澄清公告，国务院国资委也特别发布声明，“该消息未向国资委进行过采访或核实。”但在资本市场上，南车北车“传闻-澄清-证实－股价暴涨”的逻辑，让市场觉得这只是“文字游戏”，似乎已经没有人能够、或者愿意给出最具决定性的证伪。

不过，根据之前的“教训”，每日两桶油的涨停一直被视为调整将至的重要信号。俗话说“两个油挺好，市场见顶；两个油吼，小散颤抖；当这两种石油上涨时，股票就会下跌。”但27日两桶油被拉起，并未导致市场跳水或个股恐慌性杀跌。

       有券商分析师称，两桶油大涨不可持续，27日早盘涨停和合并传言本质上关系不大，且两家合并可能性微乎其微，这只是主力用以后市做空的工具。说白了，两桶油涨停还是逃不出见顶魔咒。

与此同时，27日晚间两桶油出现两大盈利空:中石化“二号人物”总经理王涉嫌严重违纪违法，目前正在接受调查。中石油一季度净利润下降82%，是上市最糟糕的开局。

       但也有机构表示，虽然央企合并传闻被相关各方澄清，但这并不影响二级市场的投资热情，而且市场目前又确实没有实质利空出现，反而还存在宽松的预期，则后市没有理由在阶段高位恐慌。只是要时刻关注管理层对股市上涨容忍度。

中性观点认为，“两桶油”股价短期内可能剧烈波动，对市场造成冲击。a股对当前中国经济已变得“具有系统重要性”。虽然市场可能会出现短期动荡，但驱动本轮牛市的一些核心逻辑并未动摇，因此不必过度恐慌。

       提到货币宽松，国泰君安预计二、三季度仍各有一次降息将是大概率事件。沪指和创业板指还有20%的上涨空间是可预计的，并推荐金融和地产两个估值洼地组合。

此外，路透社报道称，中国即将宣布新一轮量化宽松政策，央行直接购买商业银行资产释放基础货币，从而煽动信贷供给，降低全社会长期融资成本，缓解通缩压力，促进经济增长。“上一轮QE，房地产是主要载体；本轮估计是资本市场。”有专家表示。

       如果您出现高位恐慌症，不知道要买什么票，可以关注一下投资大佬都买了什么。根据已披露的上市公司第一季度报表，原“公募一哥”王亚伟在一季度新进14只股票，而管理的3只基金产品集体新进的个股为天邦股份、廊坊发展、河北宣工、光华科技、爱康科技。原“公募一姐”王茹远一季度重仓买入两只蓝筹股——抚顺特钢和中国船舶。

看完大兄弟们的想法，4月28日，大家还是需要关注以下消息:

       由工信部、中医药局、发改委等12个部委联合制定的《中药材保护和发展规划》27日正式公布，成为中国首个关于中药材保护和发展的国家级规划。目前A股中药板块在医药生物各个细分子行业中市盈率垫底，未来随着原料供应更有保障和品质提升，利于估值提升。A股公司中，同仁堂、云南白药、东阿阿胶、昆明集团、西藏药业、康美药业、广誉远、贵州百灵、片仔癀等中药行业龙头值得关注。

医药行业还有一个消息。国家卫计委科教司司长秦近日透露，国家卫计委会同科技部等部门，一直在与一批顶尖科学家合作，研究中国的精准医学计划。精准医学前景广阔。目前，其应用领域应从肿瘤诊疗、孕期基因测序筛查等方面入手。目前a股相关企业包括金奎大基因、柯华生物、中原谢赫等。

       国家发改委等三部门日前还联合发出了关于进一步做好养老服务业发展有关工作的通知，要求从八个方面进一步加快发展养老服务业。由于我国老龄化加快，养老需求巨大，市场广阔。A股中医疗器械类如宝莱特、鱼跃医疗等；中医药类如汤臣倍健、东阿阿胶等；还有养老地产类，民营医院类等相关公司将迎来发展机遇。

区域经济方面，据《经济参考报》报道，《京津冀协同发展规划》可能在4月底出台。据了解，《规划》不仅将明确区域总体定位和三省市定位，还将确定京津冀协同发展的近期、中期和长期目标。该计划预计将于28日正式发布。财政部表示，京津冀一体化未来6年需要投资42万亿元。不少机构认为，这将给房地产、建材、交通、环保等带来明确的投资机会。受益股份包括泰空板业、嘉裕股份、常山股份、首开股份、电影等。

       下周24只新股申购，预计总募集资金109亿，民生证券预计，此轮打新将冻结资金1.7万亿。雅戈尔、南岭民爆、江南化工、电广传媒等影子股可以关注。

国际市场方面，美国股市27日走弱，纳斯达克指数下跌0.63%。a股上涨3%，引发大量资金涌向中交所，中交所收涨1.38%，互联网加股领涨，上海石化收涨13%。纽约黄金期货价格上涨28.20美元，涨幅2.4%，收于每盎司1203.20美元，为近两周最高收盘价。

       苹果公司2015财年第二财季营收为580.10亿美元，比去年同期增长27%；净利润为135.69亿美元，比去年同期的102.23亿美元增长33%。立讯精密、德赛电池、大族激光等苹果产业链概念股值得关注。

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